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环保限产趋严,钢价有望再走强,机构建议关注钢铁板块细分行业
作者:匿名    2019-10-30 16:54:12    阅读量:838

 

9月25日,a股三大指数开盘走低,特殊钢概念板表现活跃,永兴物资有限公司。

自8月份以来,受价格下跌和更严格的环境保护等因素的影响,中国许多地方的钢厂经常停产和大修,供应方面有所下降。9月22日,唐山市有关部门根据生态指挥部发布的《指导意见》的全过程,结合唐山实际情况,进一步细化了丙类钢铁企业的评级标准。他们起草了《业绩分类C类钢铁企业精细化评价表》,并将评级为C类的钢铁企业细分为c1、c2和c3三类,分别为9、16和5。分析师表示,这三类企业结合秋冬实际生产限制期,或按20%-55%的比例进行差异化生产限制,预计影响不低于去年。

建新期货黑色研究主管翟鹤潘(翟鹤潘)表示,自9月下旬以来,唐山市的环保措施得到了密集和显著升级,打破了此前市场对环保政策的宽松预期。虽然目前钢材供应水平较高,但在旺季,下游需求将与夏季相比逐渐上升,供应压力将逐渐缓解。此外,关键环境保护区秋冬季的生产限制将导致第四季度供应下降预期的明显上升。总体而言,10月中下旬之前,虽然钢材现货价格溢价将收窄,但钢材期货预计经过快速回调后将再次走强。

川财证券表示,环保生产限制趋势正在收紧,供应方收缩预计将增强钢铁价格的韧性。2020年是赢得保卫蓝天战役的三年行动计划的目标年。今年秋冬季限产的效果将直接影响到2020年目标的实现。从唐山地区的限产计划来看,今年秋冬环保限产趋势趋紧,供应方萎缩或钢材价格韧性增强,钢铁企业利润值得期待。

华宝证券认为,成本方面的铁矿石供需正在逐步改善,焦炭供应相对宽松。环境保护限制了生产,增加了压力。短期钢材价格得到支持。当高价原材料在早期逐渐消化后,钢铁企业的盈利能力将会逐月提高。建议继续关注细分行业,包括生产油气和使用无缝钢管的上市公司,以及波动性较小、利润稳定性较高的特殊钢上市公司。

天丰证券表示,2019-2020年秋冬供暖限产政策草案正式上市。与去年相比,今年限产政策的最大区别在于,它没有提到对钢铁、建材和炼焦等高排放行业实施“非高峰生产”,这可能导致今年的限产力度低于去年。虽然草案已经公布,但最终草案仍将是执行草案,并将密切监测秋冬生产限制政策对企业生产的影响。推荐目标:大冶特殊钢、九里特殊钢、吕林燕钢和明光钢。注意事项:方达特殊钢、宝钢、柳钢、韶钢松山。

爱建证券指出,当前行业的逻辑在于金久银的需求预期与淡季积累的库存之间是否存在供需缺口,第三季度生产限制的具体实施能否收紧也影响到钢铁供需平衡。它保持着谨慎乐观的预期,并给予该行业“与大市场同步”的评级。建议组合:宝钢、方达特殊钢、吕林燕钢铁、三钢明光、新钢。

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