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银华道琼斯88A净值上涨1.63% 请保持关注
作者:匿名    2019-11-24 21:03:40    阅读量:4108

 

金融基金9月13日讯——银华道琼斯88精选证券投资基金(以下简称:银华道琼斯88a,代码180003)发布最新净值,上涨1.63%。基金单位净值为1.2602元,累计净值为3.0752元。

银华道琼斯88精选证券投资基金成立于2004年8月11日。其业绩比较基准是“道琼斯中国88指数*100.00%”。该基金自成立以来已增长435.44%,今年以来增长30.54%,1月份增长6.11%,近年来增长24.56%,近三年增长37.17%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(320/642),自成立以来,该基金被列为同一类别(4/796)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为15.59%,基金近两年固定投资收入为11.51%,基金近三年固定投资收入为16.67%,基金近五年固定投资收入为24.13%。(点击此处查看固定投资排名)

自成立以来,银华道琼斯88a基金已分红9次,累计分红18.88亿元。

基金经理是周剑,他从2018年11月12日开始管理该基金。在他任职期间,他的收入是23.24%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是平安中国(8.40%)、无味食品(4.87%)、中国人寿(4.46%)、恒力石化(4.35%)、新华保险(4.14%)、中南建筑(4.13%)、中国东方航空(4.03%)、贵州茅台(3.82%)。中国南方航空公司(3.75%)、招商银行(3.45%)、SAIC集团(2.58%)、三一重工(2.57%)、恒瑞医药(2.36%)、星宇股票(2.28%)、冀东水泥(2.03%)、占基金总资产的57.22%和整体股权集中度(高)。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是平安中国(7.60%)、万科a股(4.78%)、中南建筑(4.65%)、中国人寿(4.25%)、魏军食品(4.25%)、新华保险(4.05%)、中国南方航空(3.96%)、中信证券(3.94%)。恒力股份(持股3.42%)和东航股份(持股3.28%),占基金总资产的44.18%,整体持股集中度(中间)。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年第一季度,社会金融数据表现良好,去年经济预期一度由过度悲观转为过度乐观,a股市场出现相对强劲反弹。然而,随着3-4月消费和投资增速的进一步下降,社会金融热潮回落,加上中美摩擦的进一步升级,市场风险偏好再次下降,整体趋势呈现大幅波动。上半年,以食品饮料、家电、农林牧渔为代表的消费行业资本市场表现实现了相对明显的超额回报。原因是自2019年初以来,市场和行业向上运动的主要驱动力不是利润改善,而是流动性改善和风险偏好修复。因此,即使在经济增长放缓的背景下,市场结构性市场仍然非常重要,部门之间的轮换更多地是由风险偏好的短期波动驱动的。

截至报告期末,基金份额净值为1.1972元;报告期内,基金份额净增长率为24.01%,业绩比较基准收益率为29.84%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

从企业利润部分来看,ppi中心预期下降和需求疲软的宏观环境仍然对收入稳定构成很大压力。出口到美国的2500亿件商品的关税增长将很快降到最低点。如果中美贸易摩擦继续升级,利润的底部时间将进一步推迟。不过,从4月份开始实施的减税和减费政策预计将释放近1万亿元人民币,并将引入贸易冲击或其他反周期政策,这将有效对冲利润下降的趋势。尽管存在很大的不确定性,我们相信公司利润仍有望在今年下半年稳定下来。从估值的角度来看,除了食品饮料、家用电器、农业、林业、畜牧业和渔业,所有主要第一产业目前的估值都处于历史中值较低的水平,这些行业代表了以前的强势产业。这表明,尽管年初以来的市场形势主要是由风险偏好的改善带来的估值改善,但大多数行业和个股的估值仍处于被低估的水平。在我们的投资框架中,公司的质量和估值的合理性一直比短期数据波动更重要。目前,许多我们长期看好的优秀公司仍在低估值的投资区间内,这使得我们即使面对各种宏观经济和贸易摩擦的不确定性,也对市场的未来趋势保持谨慎和乐观。在投资策略方面,与第二季度相比,我们投资思路的调整是,我们更注重在短期黑天鹅时间的影响下购买中长期有价值的行业和公司。因此,我们将把与经济复苏主线高度相关的头寸转移到我们中长期乐观的高质量资产上。

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